00:00:05 맷 콩코디아
자, ‘FX 리플레이즈 프로핏 플레이북’에 오신 것을 환영합니다. 이 콘텐츠의 목적은 수익성이 가장 높은 전략들을 살펴보고 분석하여 여러분과 공유하는 것입니다. 이를 통해 어떤 전략을 백테스트해야 하는지, 그리고 트레이더로서 어떻게 실력을 향상시킬 수 있는지 이해하실 수 있을 것입니다.
00:00:21 맷 콩코디아
그리고 어쩌면 여러분은 모든 트레이딩 목표를 달성하게 될지도 모릅니다. 오늘은 제가 ‘만능 백테스터’라고 부르는, 저희 팀의 핵심 멤버 중 한 명인 조엘과 함께 시작해 보겠습니다. 조엘, 잠시 자기소개를 하고 시청자분들께 인사해 주시면 좋겠습니다. 어쨌든 오늘 함께해 주셔서 정말 감사합니다.
00:00:36 조엘 카펜터
여기요. 안녕하세요. 네. 초대해 주셔서 감사합니다. 네. 저는 조엘 카펜터입니다. 잘 지내고 있어요. 전업 트레이더입니다. 저와 제 아내는 몇 년 전 직장을 그만두고 유럽에서 캠핑카 생활을 시작했어요. 저희 둘 다 호주 출신이지만, 유럽에서 캠핑카에 살며 트레이딩에 모든 노력을 쏟고 있습니다. 저희는, 아시다시피, 저희 수입만으로 생활하는 건 아니고요.
00:00:56 조엘 카펜터
아직 이익은 나지 않았어요. 하지만 흑자 상태고, 아시다시피 몇 가지 성과가 있었죠. 몇 가지 평가를 통과해서 지급해야 할 금액이 생겼거든요. 그래서 우리는, 음, 목표 달성을 향해 순조롭게 나아가고 있지만요.
00:01:07 조엘 카펜터
제 말은, 오늘 우리가 이야기하고 있는 이 특정 전략은 트레이딩뷰에서 스프레드시트를 이용해 예전 방식대로 수동으로 백테스트를 진행했고, 1년 치 백테스트를 마친 뒤 실제로 거래를 시작했다는 뜻입니다.
00:01:22 조엘 카펜터
어쩌면 그렇기도 하고.
00:01:24 조엘 카펜터
작년 말쯤부터 성장이 정체된 것 같고, 제 생각에는 우리가...
00:01:28 조엘 카펜터
켜기.
00:01:29 조엘 카펜터
FX 재방송에서 볼 수 있을지도 모르겠네요.
00:01:32 조엘 카펜터
아마 8월쯤부터 시작했던 것 같은데, 처음엔 ‘아, 이건 안 되겠네. 다른 걸로 해보자, 또 다른 걸로, 또 다른 걸로’ 하면서 시도해 봤어요. 그리고 지금은 FX 리플레이가 마치 중독처럼 되어버렸네요. 효과가 있는 방법을 찾으려고요. 덕분에 빠른 결과를 얻는 데 훨씬 더 수월해졌어요.
00:01:51 조엘 카펜터
네, 네, 저희는 지금 전업으로 이 일을 하며 수익을 내려고 애쓰고 있어요. 아시다시피 집을 팔았고, 돈이 바닥나기까지 1년 정도 남았으니까요.
00:02:01 조엘 카펜터
왜냐하면, 그래. 그래, 그게 바로 그거야. 그게 바로. 그게 바로 우리가 지금 어디에 있고, 어디, 어디, 어디에 있는지에 대한 확실한 이야기야.
00:02:07 맷 콩코디아
우리가 시작했던 곳 말이죠. 정말 좋네요. 정말 좋아요. 네, 맞아요. 왜냐하면, 저희는 계속 당신을 지켜봐 왔거든요. 아까도 말했듯이, 트위터에서 대화할 때도 그랬고, 항상 지켜보고 있었죠. 오, 조엘이 시험해 보고 있는 새로운 전략이네요. 게다가 이게 단기간에 그치는 것도 아니고요. 정말 말도 안 되게...
00:02:21 맷 콩코디아
수동 테스트에는 정말 많은 노력과 시간이 들잖아요. 그동안 정말 열심히 해오셨고요. 그러니 이 모든 노력이 곧 결실을 맺기를 바라고 있어요. 언젠가 한 번 만나서 술 한잔 할 수 있으면 좋겠네요.
00:02:36 맷 콩코디아
원하시는 대로 하세요.
00:02:37
정말 좋겠어요. 사람들이 우리가 전략을 자꾸 바꾼다고 비난하는 게 정말 좋겠어요. 그러면 전 이렇게 말하죠. “아니에요, 보세요, 전 그냥 전업 트레이더일 뿐이에요. 우리에겐 작년에 성장이 정체된 전략처럼, 실시간으로 거래하는 전략이 한두 개 있을 뿐이에요.” 우리는 여전히 그 전략으로 실전 거래를 하고 있고, 드로다운을 극복하고 그 상황을 벗어나려고 노력 중이에요. 그리고 오늘 우리가 이야기하고 있는 내용도 바로 그거죠.
00:02:56 조엘 카펜터
그것의 변형일 뿐이라서, 그래서 나는 종종.
00:02:58 조엘 카펜터
글쎄요, 거의 A/B 테스트 같은 거죠. 예를 들어, 손절매는 그대로 두고 이익실현을 늘리거나, 반대로 이익실현을 줄이고 손절매를 늘리는 식으로요. 그냥 계속 조금씩 조정만 하고 있는 거라, 전략이 큰 도움이 되진 않아요. 그냥 시간이 엄청 많이 남을 뿐이죠.
00:03:14 조엘 카펜터
수익을 내고 싶으니, 다시 처음부터 시작해야겠네요.
00:03:16 조엘 카펜터
잘했어, 그래.
00:03:18 맷 콩코디아
그 말을 들으니 참 재미있네요. 전업 트레이더로서 보면 정말 맞는 말인 것 같아요. 아시다시피, 제가 트레이딩을 시작한 지 벌써 7년이나 됐거든요.
00:03:24 맷 콩코디아
그리고 사실 대부분의 시간은 별다른 일을 하지 않고 보내게 되니까, 그 시간을 무언가로 채워야 하죠. 시스템 최적화를 하고, 실제 자금을 낭비하지 않으면서 개발을 시도해 보는 것보다 더 좋은 방법이 있을까요? 예를 들어, FX 리플레이를 이용하면 가상 화폐로 테스트하고 거래할 수 있으니까요.
00:03:45 맷 콩코디아
아니면, 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않는 방식으로 실전 연습을 해보는 거죠. 제 생각엔 그게 가장 좋은 방법이에요. 그러니 지금 하고 계신 방식이 정말, 정말 옳다고 봐요. 다만 시간이 좀 걸릴 뿐이죠. 그게 안타까운 현실이에요.
00:03:59 크리스 곤잘레스
아, 내가 겪은 가장 멋진 이야기들도 그만큼 많다는 걸 꼭 덧붙여야겠어.
00:04:03 맷 콩코디아
알겠어. 응. 나도 그래. 뭐? 우리 말이야.
00:04:05 크리스 곤잘레스
그러니까, 네, 당신이 출연했던 그 옛날 영화 말이죠. 그리고 대부분의 사람들은 그런 지원을 받아본 적이 없을 거예요.
00:04:17 조엘 카펜터
이에 대해 간단히 배경을 설명해 드리겠습니다. 저희는 암호화폐 분야에서 시작했습니다.
00:04:19 조엘 카펜터
당신은 호주에 있을 때 암호화폐 다단계 판매(MLM) 업체 중 한 곳에 가입했었죠. 우리 주변에 꽤 잘나가는 친구들도 몇 명 있었고, 우리 둘 다 같은 회사에서 일하고 있었어요. 통신 업계에서 일했죠. 전 IT 담당자예요.
00:04:32 조엘 카펜터
아내는 관리직이었고, 그래서 우리가 집을 샀죠. 기존 집을 리모델링하기도 했고, 연봉도 10만 달러가 넘었으니까요. 마치 사회가 우리에게 해야 한다고 말하는 모든 걸 다 해낸 것 같았죠. 그런데 다 끝내고 나니 서로를 바라보게 되더라고요.
00:04:47 조엘 카펜터
집을 정리하고 떠났어요. 뭐, 이제 다 이룬 셈이죠. 할 수 있는 건 다 해봤으니까요. 다음엔 뭘 할까 고민하다가, 여행을 하고 싶다는 걸 깨달았죠. 딸아이도 다 자라서 집을 떠났고, 우리는 23만 달러짜리 개들을 제 여동생이 사는 프랑스로 보냈어요. 제 가족들은 유럽에 살고 있거든요. 저는 20년 전에 호주로 이민을 갔었죠. 그리고 우리가 막 갔을 때, 모든 걸 트레이딩에 쏟아붓자고 했죠. 2년이 지났는데도 아직 수익을 내지 못하고 있지만, 완전히 수익을 내기까지 3년에서 5년 정도 걸릴 수 있다는 건 알고 있어요. 그리고 저는 지금 회사 다닐 때보다 훨씬 더 열심히 일하고 있어요. 학위 따던 때보다 더 많은 시간을 쏟고 있죠. 하지만... 그냥...
00:05:26 맷 콩코디아
상상이 가네요. 이제야 그 일이 꽤 보람 있을 것 같다는 생각이 들어요. 왜냐하면 그 고생에도 분명한 목적과 이유가 있으니까요. 아, 제가 읽었던 책이 하나 있는데 제목이 뜸해졌네요. 크리스, 당신이 저한테 그 책의 스페인어판을 주셨었죠.
00:05:40 맷 콩코디아
빅터 프랭클의 저서 제목이 뭐였죠? 『인생의 의미를 찾아서』였나요. 그건 뭐랄까, 알다시피, 마치 훌륭한 'Y'가 있다면, 그 'Y'가 무엇이든 간에, 그것이 의미 있는 'Y'라면, 본질적으로 어떤 장애물도 극복할 수 있다는 것과 같아요. 그리고 그 점을 가장 중요하게 여기고, 왜 무언가를 하는지, 그리고 왜 고군분투하는지, 왜 그토록 많은 시간을 쏟고 있는지에 대해 진정으로 이해하는 것이 중요해요.
00:06:01 맷 콩코디아
왜 8년 연속으로 FX 리플레이를 테스트하고 있는 거죠? 분명 그럴 만한 이유가 있을 텐데 말이죠.
00:06:07 조엘 카펜터
다국적 문제를 해결하는 데 도움을 드리겠습니다. 저희는 영국, 불가리아, 호주에 연로하신 부모님이 계십니다. 비행기를 타고 그곳으로 갈 수 있어야 합니다.
00:06:16 조엘 카펜터
마치 지구 반대편에 있는 것처럼, 마음만 먹으면 바로 떠날 수 있고, 신용카드에 부담을 주지 않아도 되고, 휴가를 내지 않아도 되고, 뭐랄까, 그냥 하고 싶은 대로 할 수 있어야 해요. 비용은 제가 부담하고, 우린 여행을 정말 좋아하니까요. 그저 예전처럼 여행하고 싶을 뿐이에요. 지난 2년 동안 이 캠핑카를 타고 유럽을 돌아다니며 정말 최고의 시간을 보냈어요. 그냥 캠핑카에서 생활하면서 말이죠. 매일 8인치 맥북을 쓰면서요.
00:06:36 조엘 카펜터
하루에 12시간씩, 그건 정말 말도 안 되는 일이야. 매일 하루 종일. 그래도 싫지는 않아.
00:06:43 맷 콩코디아
정말 좋아. 정말 멋지다.
00:06:45 조엘 카펜터
그리고 난 그게 정말 싫어. 정말 싫어. 하지만 회사 생활도 싫어했어. 하지만 말이야, 누군가가 한 번 말했듯이, 남의 배를 살지, 아니면 자기 배를 살지 선택해야 하는 거지.
00:06:56 맷 콩코디아
절대 아니에요. 저도 그 말이 정말 마음에 들고, 정말 맞는 말이라고 생각해요. 정말 그렇죠. 제 말은, 어쨌든 당신은 이미 그 길을 가고 있잖아요. 지금도 가끔 그 길을 걷고 있고요. 그냥 계속 자기 할 일을 해나가면 결국 목표에 도달하게 될 거예요, 그렇죠? 옳은 일을 하고 있다면, 이미 한 걸음씩 나아가고 있는 거니까요.
00:07:07 맷 콩코디아
비록 길에 공사 구간이 있다 해도 결국 목적지에는 도착하게 마련이죠. 그렇긴 하지만, 적어도 목적지를 알고 있다면 왼쪽으로 돌아서 다시 오른쪽으로 가야 제 길을 찾을 수 있다는 걸 알게 되죠.
00:07:17 맷 콩코디아
그곳이 어디인지 정확히 알고 계시잖아요. 일단 목적지가 정해지면, 그러니까.
00:07:20 조엘 카펜터
그리고 우리도, 설령 우리가… 음, 여긴 여름이지만 거긴 겨울인 시점에 호주로 돌아가게 된다면, 아마 6월이나 7월쯤에 포기하게 될 텐데… 우리 스타일을 아시다시피, 아내 제이미한테도 말했듯이, 아직 거기 도착하지 않았으니 일자리를 구해야 한다면, 난 밤에 슈퍼마켓에서 진열대 정리 일을 하러 갈 테고, 번 돈은 전부 다시 투자할 거야. 알다시피 뉴욕 시장은 한밤중에 열리니까. 그래서 내가 진열을 할 거야.
00:07:40 조엘 카펜터
낮에는 휴식을 취하다가 한밤중에 일어나 뉴욕 시장 개장 시간에 맞춰 매매를 한다.
00:07:45 맷 콩코디아
네, 저도 트릭을 보러 갈 참이었어요. 크리스도 자신이 겪었던 상황을 고려하면 이 이야기에 정말 깊이 공감할 수 있을 거예요. 그래서 이런 모습을 보니 정말 멋지네요.
00:07:53 화자 3
그래, 그래, 친구. 나도… 나도 정말 많은 고생을 겪어왔어.
00:07:58 조엘 카펜터
네.
00:07:59 크리스 곤잘레스
정말 여러 가지 방법을 다 시도해 봤어요. 맷은 제 멘토라서 제가...
00:08:03 크리스 곤잘레스
그들에게서 배웠다.
00:08:04 크리스 곤잘레스
그리고 바로 그가 나를 진리를 알지 못하던 상태에서 이끌어낸 사람이었습니다.
00:08:11 크리스 곤잘레스
지식. 얻자.
00:08:16 크리스 곤잘레스
패시브가 그에게 도전했고, 그 결과 내 계좌 잔고는 거의 두 배로 늘어났습니다.
00:08:20 크리스 곤잘레스
그 이후로 그는 계속해서 발전해 왔습니다.
00:08:24 크리스 곤잘레스
하지만 언제나 고통스럽고, 언제나 힘든 일이며, 인생에는 언제나 바로 그 순간에 닥쳐오는 무언가가 있기 마련입니다.
00:08:33 크리스 곤잘레스
원하시는 곳 어디든.
00:08:33 크리스 곤잘레스
참여하다.
00:08:35 조엘 카펜터
네.
00:08:35 크리스 곤잘레스
아니, 그저 그게 항상 계속된다는 사실을 받아들이는 것뿐이야.
00:08:38 크리스 곤잘레스
조금 아플 수도 있겠지만.
00:08:41 크리스 곤잘레스
포기하지 않는 것, 그게 바로 최고의 길이라고 생각해요, 네.
00:08:44 조엘 카펜터
하지만 그와 내가 선택한 거잖아? 맞아. 넌 다른 사람에게 돈을 주고 있는 거잖아.
00:08:48 맷 콩코디아
나에게 주는 게 딱 그거고, 그게 훨씬 견디기 편해. 자, 그럼 네가 추구하는 건 뭐야?
00:08:54 맷 콩코디아
아니, 전 그게 정말 좋아요, 존. 고마워요. 우리에게 마음을 조금 열어주셔서요.
00:08:58 맷 콩코디아
당신의 삶의 한 조각.
00:08:58 크리스 곤잘레스
네.
00:09:00 맷 콩코디아
네. 네. 저도 마찬가지예요. 저도 정말 기대가 되네요. 그리고 다시 한 번 말씀드리지만, 정말 좋은 결과만 있기를 바랍니다. 또 뭐 필요하신 게 있으면 언제든지 저희에게 말씀해 주세요. 자, 그럼 이제 그동안 최적화해 오신 전략에 대해 좀 더 자세히 들어볼까요? 말씀하셨듯이...
00:09:16 맷 콩코디아
기존 전략을 바탕으로 했지만, 귀하의 결과를 반영해 조금 더 최적화되었습니다. 자, 그럼 여기서 FX 리플레이를 보여드릴 테니, 그 전략이 무엇인지, 그리고 이러한 새로운 개선점을 어떻게 도출해내셨는지 설명해 주시겠어요?
00:09:31 조엘 카펜터
네, 뭐, 그랬죠. 제 말은, 제가 모르면 다른 사람들도 모를 수 있다는 거예요. 2023년 초에 ‘Phantom ICT’라는 사람이 등장했는데, 그는 ICT의 2023년 남자부 경기를 다시 보고 요약 영상을 만들어서, 말하자면 그 경기를 재구성하려고 했던 것 같아요. 그리고 그가 만든 게 바로 이거예요.
00:09:51 조엘 카펜터
그가 ‘외환 시장의 유다’라고 부르는 바로 그 전략이다.
00:09:54 조엘 카펜터
윙, ICT의 투자 전략을 아신다면 그가 ‘유다 스윙(Judas Swing)’이라고 부르는 현상이 있다는 걸 아실 겁니다. 아시아 시장에서의 조정 국면이 끝날 무렵, 보통 가짜 움직임이 나타나고 나서 반전되어 반대 방향으로 움직이는 현상을 말하죠. 그리고 그의 포지션은 매우 기계적이고 엄격하게 관리되었습니다. 2023년 내내 성과가 매우 좋았지만, 그 이전에는 그리 좋지 않았습니다.
00:10:15 조엘 카펜터
하지만 그랬다면, 기본적으로 그랬던 거죠.
00:10:20 조엘 카펜터
뉴욕 시간으로 오후 8시부터 오전 3시까지입니다. 그리고 오전 3시부터 아시아 장이 끝날 무렵에 거래 기회를 노려보세요. 기본적으로 가격대가 어느 쪽으로든 돌파하는 쪽을 주시하면 됩니다.
00:10:32 조엘 카펜터
~.
00:10:33 조엘 카펜터
반대 방향으로의 추세 전환 신호를 기다리다가, 그 신호가 나타나면 매수 포지션을 진입합니다.
00:10:38 조엘 카펜터
2 대 1로 가세요.
00:10:39 조엘 카펜터
스윙 고점 위에 손절매를 설정하세요. 청산하고 끝. 그리고 런던 장이 끝난 뒤 뉴욕 장이 열릴 때 똑같이 하세요. 영국에 캘럼이라는 분이 있는데, 제가 그분과 자주 이야기를 나누고 있었거든요. 그분이 부분 청산을 활용하는 전략 중 하나를 실험해 보고 있었는데, 제가 이렇게 말했죠.
00:10:56 조엘 카펜터
글쎄요, 손익분기점을 아주 공격적으로 노리고 부분 이익 실현을 통해 ‘뉴스데이 규칙’을 버리고, 매일 매매를 해보며 결과가 어떻게 되는지 지켜보는 것도 한 방법일 것 같네요. 그냥 손익분기점으로 이동하는 식으로 말이죠. 그리고 제가 기억하기로는 우리가 정했던 규칙은 ‘한 번의 가격 변동 시 손익분기점으로 이동하고 매도한다’는 것이었던 것 같아요.
00:11:15 조엘 카펜터
해당 직위의 75%에 대해, 방금 여러분이 제공해 주신 부분 정보만 활용했습니다.
00:11:19 조엘 카펜터
알잖아, 그게.
00:11:19 조엘 카펜터
정확히 5025, 50, 75, 100이고, 기본적으로 가격이 그 1시간 차트 선에 닿는 즉시 손절선을 손익분기점으로 옮기고 75%를 매도할 생각입니다.
00:11:35 조엘 카펜터
두 항공사가 교차하는 지점에 도달하는 즉시, 저는 스탑을 TO1R로 이동시켜 남은 포지션의 50%를 청산하고, 그 다음에는 AT3R에서도 같은 방식으로 청산한 뒤, 세션 반전이 나타날 때까지 나머지 포지션은 그대로 유지하겠습니다.
00:11:46 맷 콩코디아
이건 그대로 둬.
00:11:47 조엘 카펜터
신호 또는 또는.
00:11:48 조엘 카펜터
아니면 이번 회기 말까지, 그냥 2022년 전체를 다 다루자. 새로운 규칙은 신경 쓰지 말자.
00:11:55 조엘 카펜터
모든 거래를 다 해봤는데, 승률이 올라간 걸 보고 좀 놀랐어요. 뭐, 승률이 올라간 것 자체에 놀란 건 아니고, 생각해보면 그럴 만도 하더라고요.
00:12:03 조엘 카펜터
하지만 수익 곡선이 방금, 음. 정말 멋진 계단 모양을 그리기 시작했어요. 제가 말하려던 건, 부분 수익이 훨씬 더 선형적이기 때문에 곡선이 훨씬 더 안정적일 거라고 생각했는데 말이죠. 음, 확실히 훨씬 더 그렇네요. 아직 실전 거래를 시작하지는 않았어요. 더 나은 방법이 될 수도 있는 다른 몇 가지 작업을 아직 진행 중이라서요, 하지만.
00:12:23 조엘 카펜터
정말 일이 많아요, 그보다 훨씬 더 많다고 할 수 있죠. 아시다시피, 원래의 Phantom ICT 4 익스트루더 스윙은 ‘설정하고 잊어버리면 되는’ 방식이었잖아요. 스탑을 설정하고, 테이크 프로핏을 설정한 뒤 그냥 떠나면 되는 거죠. 그 후엔 평소처럼 하루를 보내면 되는데, 이런 식의 거래가 필요한 분들에게는 정말 좋은 방식이에요.
00:12:40 조엘 카펜터
세 번의 부분 진입을 하고, 손절선을 조정하며, MT5에서 거래를 하다 보면, 아시다시피 이 모든 게 아주 세세한 부분들이죠. 그리고 주당 두 번 거래하는 것보다는 하루에 두 번 정도 거래를 하는 식으로 지켜보며 진입하는 게 우리가 추구하는 방식이에요. 그리고 당신도, 제 생각엔 앞으로 나아가는 느낌이 들 거예요.
00:13:00 조엘 카펜터
조금 더 지켜봐야 할 것 같아요. 아직 정식 출시하지는 않았거든요. 작년 1월, 2월에 거래 실적이 별로 좋지 않았거나 성과가 기대에 미치지 못했기 때문에 3월을 기다리고 있는 중이에요. 휴가 시즌이 지나고 시장이 다시 회복되기를 지켜보다가 그때 진입할 생각이에요. 하지만, 네, 그건... 올해 전체 거래 건수가 몇 건이었는지 기억이 안 나는데, 대략 연간 300~400건 정도였어요. 그러면 거래당 수익이 상당히 줄어들긴 하지만, 그냥 받아들이는 거죠. 그냥 경험으로 삼는 거예요. 알겠어요, 그렇군요. 일단 손절하고 넘어가죠.
00:13:40 조엘 카펜터
그러다 보니 트위터에서 사람들이 부분 청산을 시도하거나 손절선을 손익분기점으로 옮기는 식의 이야기를 많이 하더라고요. 그래서 저도 ‘그래, 이걸 한번 연구해 봐야겠다’ 싶었죠. 2022년을 연구 대상으로 정한 건, 전통적으로 ‘팬텀 전략’이 2022년에는 별로 좋지 않았기 때문이에요. 그해 승률이 35% 정도였고, 연간 수익률은 22% 정도였던 것 같아요. 그래서 저는 이런 생각이 들었어요. '만약 저 같은 아이디어를 주도 스윙에 적용할 수 있다면 어떨까?' 하지만, 아시다시피, 부분적인 수익을 챙기면서 손절매를 계속 위로 올려주는, 기본적으로 수동으로 추적하는 방식이죠. 결과가 어떻게 나올지 한번 지켜보기로 했어요.
00:14:15 조엘 카펜터
그리고 정말 그랬다.
00:14:17 조엘 카펜터
훨씬 낫네요. 제 생각엔 50대 중에서는 단연 최고인 것 같아요.
00:14:21 조엘 카펜터
승률 55%이고, 연간 승수는 70~80경기 정도입니다.
00:14:27 맷 콩코디아
그리고 그거 알아? 딱 이거야, 말이 되잖아. 말이야, 트레이더 입장에서는 말이야.
00:14:32 맷 콩코디아
제 경험상, 저는 항상 그랬듯이 처음에는 손절매 수준을 높게 설정해 두었다가 점차 위험 대비 수익률이 더 높은 거래로 넘어가는 단계를 거쳤고, 결국 제게 맞는 거래 방식을 찾아가게 되었죠. 현실적으로 보면 대부분의 경우, 유동성이 어느 정도 확보되는 시점에 그런 결정을 내리게 되더라고요.
00:14:52 맷 콩코디아
좋네요. 매수했고 수익도 꽤 났는데, 절반 정도는 그냥 매도해도 괜찮을 것 같아요. 뭐, 잘 모르겠지만요.
00:14:59 맷 콩코디아
유동성 풀이 상당히 커서 큰 반응을 일으킬 만한 상황이라면, ‘아, 이 고점 위에서 잠시 횡보할 수도 있겠구나’라고 판단해요. 그래서 거기서 일부를 매도해서 수익을 챙기면, 그게 손실을 메우거나 수수료 일부를 충당하거나 뭐든 될 수 있으니까요. 그리고 시간이 지나면서, 제 경우를 보면 자산 곡선이 훨씬 더 안정적으로 유지되는 걸 알 수 있습니다. 그렇게 큰 차이는 아니지만요.
00:15:20 맷 콩코디아
내가 이 5R을 꼭 달성해야 한다거나, 머릿속에 정해진 R 배수를 맞춰야 한다고 희망하고 기도하는 게, 그게 바로 유동성인가? 그래, 알다시피 훨씬 더 많아 보이니까 그냥 쏴버려.
00:15:31 맷 콩코디아
네, 그건 쉽게 할 수 있죠. 네. 이 부분으로 다시 돌아가 볼까요. 네, 왜냐하면 결국 제가 알고 싶은 건, 예를 들어 뉴욕을 만들 때 첫 번째 단계가 ‘스윕’을 기다리는 거라면, 그 ‘스윕’이 정확히 어떤 모습인지, 그리고 구조적인 측면은 어떤지, 즉 돌파해야 할 구조적 지점을 어떻게 정의하는지, 그리고 그 다음 단계는 무엇인지 같은 거거든요.
00:15:34 크리스 곤잘레스
그들은 지쳤어, 자기야. 뭐, 어쩔 수 없지.
00:15:52 맷 콩코디아
글 올리기 같은 것들.
00:15:53 조엘 카펜터
노란색 상자는 제 설정 범위를 나타내는데, 바로 오전 8시입니다. 죄송합니다, 오후 8시였네요. 255번째 캔들까지의 캔들 차트를 보면, 당일 첫 거래는 그 범위가 깨지기를 기다리는 것인데, 바로 여기서 깨집니다.
00:16:00 크리스 곤잘레스
완벽해.
00:16:08 조엘 카펜터
그리고 일단 추세가 형성되면, 저는 돌파 패턴을 주시하고 있습니다. 그리고 이번 거래의 경우, 이 캔들이 뚫릴 때 돌파 패턴이 발생합니다.
00:16:20 맷 콩코디아
바로 그 때문이에요. 저기 있는 캔들, 그 캔들의 왼쪽에는 더 낮은 고점이 있는데, 그 캔들 자체는 더 높은 고점을 형성하고, 그 오른쪽에는 또 더 낮은 고점이 나타나거든요. 그래서 그런 거예요.
00:16:28 맷 콩코디아
아니면 이 부분의 바깥쪽이나 위쪽에서 종가가 형성되고 있는 경우입니다. 이 경우 종가가 높습니다. 이를 롱 포지션으로 확인하기 위해서는
00:16:35 조엘 카펜터
사실 저는 항상 이렇게 진입합니다. 진입점은 맞아요, 바로 저 캔들에서 진입하죠. 하지만 이 캔들이 마감되면 여기서 시장에 진입합니다.
00:16:40 맷 콩코디아
다음 주.
00:16:44 조엘 카펜터
그리고 말이죠. 제가 말했듯이, 예전에는 그냥 2R을 목표로 매매했었죠. 하지만 지금은. 이 테스트의 핵심은 바로... 네, 이 상황에서는 스탑아웃되었을 거예요. 한 번만 잡혔어도... 수익의 75%를 챙겼을 텐데요.
00:17:01 조엘 카펜터
이 시점에서 1시간 만에 손절선을 손익분기점으로 조정했다면, 그 거래에서 손익분기점에서 청산되었을 것입니다. 따라서 청산되지 않았다면, 바로 그 지점에서 손익분기점으로 청산되었을 것입니다. 저는 2R까지 수익을 실현했을 것입니다.
00:17:13 조엘 카펜터
그러면 내 스탑은 R 레벨 하나로 설정되었을 거예요. 좋아요, 그리고 그 다음에는 그냥 3R까지 추격하는 거죠. 2에서 스탑.
00:17:21 맷 콩코디아
R2R. 그래, 알겠어.
00:17:23 조엘 카펜터
제가 하고 있는 방식은 이렇습니다. 먼저 첫 번째 시간에서 75%를 뺀 다음, 남은 시간의 50%를 뺀 뒤, 다시 남은 시간의 50%를 뺀 다음, 러너를 진행시키는 것입니다.
00:17:33 조엘 카펜터
그랬을 거예요, 정말 그랬을 거예요. 이 반전 신호가 나타나자마자, 정확히 그 순간은 아니더라도 바로 그 거래에서 빠져나왔을 거예요. 이제 런던 장이 끝났으니 말이죠. 매도 기회가 생겼으니, 저는 그냥 이 포지션을 청산했을 겁니다.
00:17:38 크리스 곤잘레스
아니요.
00:17:46 조엘 카펜터
이 증상이 나타났을 때.
00:17:47 맷 콩코디아
네, 그 말이 완전히 맞네요. 그래서 그 부분에서, 방금 보신 것처럼 뚫린 저점(swing low)은 저기 노란색 캔들 하단에 있었죠. 네. 네, 맞아요. 딱 그렇네요. 네. 그래서. 그리고. 그리고 종가를 기다리고 계신 건가요? 보통은 그렇죠, 아니면? 그렇죠? 네. 알겠습니다.
00:18:03 조엘 카펜터
그래. 그래. 그러니까 항상 마무리야. 항상 마무리라고.
00:18:07 조엘 카펜터
스윙의 아래쪽이나 위쪽. 그러니까 실제로는 이 두 개보다 1틱 낮은 가격에 마감된 셈이죠. 네. 기술적으로 보면 거기가 진입 시점이 되겠네요.
00:18:18 맷 콩코디아
알겠어요.
00:18:19 조엘 카펜터
그랬던 게 다행이야.
00:18:20 맷 콩코디아
좋은 곡이네요. 네, 정말 그랬죠. 정말 멋졌고, 모든 게 완벽하게 맞아떨어졌어요. 그래서.
00:18:24 맷 콩코디아
네. 그냥… 정말 마음에 들어요. 과정이 정말 간결하게 잘 짜여 있는 점이 좋고, 또 스스로에게 상을 주는 셈이 되기도 하죠. 손목이나 단어에 너무 집착해서 ‘이건 2R을 달성해야 해’라고 생각하기 쉽잖아요. 하지만 이 경우에는, 음, 만약 그 목표를 달성한다면 말이죠.
00:18:38 맷 콩코디아
그 런던 저점, 그가 그 런던 저점까지 내려갔을 때, 그건 2R은 아니지만, 그것도 중요한 수준입니다.
00:18:44 맷 콩코디아
그게 효과가 있을까요? 그 부분을 좀 더 확장해 볼 만할 것 같고, 바로 그게 핵심이죠. 정말 좋은 방법이라고 생각해요. 꾸준히 실천해 두면 좋은 습관이라고 봅니다. 특히 초반에는 정말 순조롭게 진행되거든요. 유동성 풀에 자금을 분산 투자하고, 자신에게 조금씩 배당금을 챙긴 뒤 나머지는 그대로 두기만 하면 되니까요. 그래서 저는 그 관리 방식 전체가 정말 마음에 들어요.
00:19:03 조엘 카펜터
성배?
00:19:04 조엘 카펜터
우리에게 있어, 그것은 바로 그런 것을 얻는 것이었습니다.
00:19:06 조엘 카펜터
100% 기계적인 방식이란 없습니다. 우리는 너무나도 흑백논리적인 규칙을 따르는 방식을 접하게 되는데, 그 때문에 의사결정 과정에서 심리적 요소가 어느 정도 배제되곤 하죠. 물론 트위터에서 재량적 접근과 기계적 접근 중 어느 쪽이 더 나은지에 대해 하루 종일 논쟁을 벌일 수도 있겠지만, 실력이 향상되는 동안 생계를 유지할 수 있는 기계적인 방식을 찾을 수 있다면 그건 분명 좋은 일입니다.
00:19:26 조엘 카펜터
자율 매매. 그게 바로 제 스타일이죠. 정말로 제가 하고 싶은 게 바로 그거예요. 저는 매매 과정에서 마주칠 수 있는 모든 상황에 대비해 명확한 규칙을 마련해 두고 싶어요.
00:19:36 조엘 카펜터
불가능한 목표이긴 하지만, 거래의 각 단계에서 꽤나 체계적인 방식으로 결정을 내리고, 어떤 조치를 취할지 미리 정해두기 위해 노력하게 되죠. 뭐, 어쨌든요. 무슨 일이 일어나든 말이죠.
00:19:50 맷 콩코디아
다음은, 물론이죠. 물론이죠. 게다가 상황은 점점 더 복잡해지잖아요? 그 결정 내리기가 점점 더 어려워지는 거잖아요.
00:19:55 맷 콩코디아
위험에 노출되는 자금이 더 늘어나고 있다.
00:19:57 맷 콩코디아
그러니 타협하는 편이 낫다.
00:19:58 맷 콩코디아
그렇죠?
00:19:59 맷 콩코디아
가능한 한 빨리 그리고.
00:20:00 조엘 카펜터
우리가 언제 포지션을 청산할지 어떻게 알 수 있겠어요? 전 예전에 1만 달러 계좌로 FX 리플레이를 설정해뒀었는데, 제 아내 제이가 “오~” 하더라고요. 전 항상 10만 달러로 설정하거든요. 그런 숫자들에 익숙해져야 하거든요. 아시다시피, 저기 아래쪽에 그런 숫자들이 표시되는 걸 봐야 해요. 큰 숫자를 보고 싶거든요. 왜냐하면 실제로 그런 규모의 계좌를 갖게 되면 말이죠.
00:20:22 조엘 카펜터
나는 ~에 겁먹지 않아야 한다.
00:20:23 조엘 카펜터
그건 알잖아.
00:20:24 조엘 카펜터
꼭 그래야 해요. 엄청난 양의 게임 화면이 펼쳐지는 것에 익숙해져야 해요. 물론 그냥 데모용 돈이라는 건 알지만, 그래도 그런 상황에 익숙해져야 해요.
00:20:32 조엘 카펜터
1만 달러의 손실 폭이든 뭐든 간에, 물론이죠.
00:20:35 맷 콩코디아
조, 한 가지 더 물어볼 게 있었어요. 바로 유다 모델에 대한 분석 페이지가 있는지 궁금했어요. 지금 테스트 중인 그 모델 말인데요. 전체적인 결과를 확인할 수 있는 페이지라면 좋겠고, 없더라도 상관없어요.
00:20:48 조엘 카펜터
전혀 스트레스는 없어요. 네, 이건 2020년 연간 데이터예요. 매일매일. EU는 그냥 유로만, USD만. 아, 원래 전략에 대한 또 다른 점은 유로와 GBP를 지켜보고, 둘 중 어느 쪽이 더 강한지 보는 거였어요. 그래서 항상... 먼저 진입한 쪽이든, 동시에 진입했을 때 더 강해 보이는 쪽이든 그쪽을 선택했죠. 전 그게 마음에 안 들었어요. 그냥 한 쌍에만 집중하고 싶었거든요, 네.
00:21:17 조엘 카펜터
이번 테스트는 유로/달러 환율에 대한 것이었는데, 아시다시피 여전히, 음, 여전히 횡보하는 구간이 좀 있네요.
00:21:24 맷 콩코디아
아니요, 하지만 저런 수익 곡선은 정말 보기 좋네요. 바로 그거죠. 우리가 원하는 게 바로 그거예요.
00:21:29 크리스 곤잘레스
그래, 은행에 가서 돈을 맡겨. 그런 일은 절대 없을 거야.
00:21:32 맷 콩코디아
그리고.
00:21:36 조엘 카펜터
그게 정말 가능할까요? 그리고 올해 제 계정에서 80%를 달성할 수 있을 거라고 기대하고 있어요. 만약 해낼 수 있다면 정말 기쁠 테니까요.
00:21:42 맷 콩코디아
그거죠, 바로 그거요. 네, 정말 대단하네요. 복리로 계산하면 말이죠. 연간으로 따지면 정말 어마어마한 금액이네요. 만약 그게 가능하다면 말이죠. 그리고 보시다시피 여기 그 결과를 보여주는 자료도 있고요.
00:21:55 맷 콩코디아
글쎄요. 정말 대단한 것 같아요. 전략에서 바라는 게 바로 그런 거잖아요. 그런 식의 수익 곡선인가요? 큰 변동은 없고, 아시죠.
00:22:02 맷 콩코디아
침체기. 음, 음, 음, 일정한 흐름이 있긴 해요. 안정적인 시기도 있지만, 어떤 전략이든 항상 그런 법이죠. 적어도 제가 봐온 바로는, 제 트레이딩에도 항상 횡보하는 시기가 있어서, 그 상황에 처하면 ‘도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 거지?’ 하고 생각하게 되죠. 하지만.
00:22:15 맷 콩코디아
결국 한 걸음 물러서서 전체적인 흐름을 보면, 상승세를 보이고 있고, 그게 결국 전부입니다.
00:22:20 조엘 카펜터
중요해요. 그게 바로... 네.
00:22:23 크리스 곤잘레스
잠금 해제.
00:22:23 크리스 곤잘레스
정말 아름다워요.
00:22:25 맷 콩코디아
그렇습니다.
00:22:26 크리스 곤잘레스
네, 그리고 지금 시청하고 계신 분들을 위해 말씀드리자면, 이건 바로 당신이 사용하고 계신 전략이고, 당신이 우리에게 설명해 주셨던 바로 그 전략이죠. 바로 그 전략을 수정하는 방식이에요.
00:22:38 크리스 곤잘레스
네. 부분 치아 맞죠.
00:22:40 크리스 곤잘레스
정말 멋지네요. 매달 제공되는 혜택들을 좀 보세요. 솔직히 더 바랄 게 뭐가 있겠어요? 제게는 이 정도면 충분해요.
00:22:46 맷 콩코디아
네.
00:22:48 조엘 카펜터
네. 그리고 그건 저한테도 꽤 괜찮은 수준이에요. 그러니까, 1%의 리스크로 거래한다면 계좌 자금을 모두 날릴 일은 거의 없을 테니까요.
00:22:58 조엘 카펜터
그거.
00:22:59 조엘 카펜터
감사합니다.
00:22:59 조엘 카펜터
위험 감수 수준을 높게 유지하고, 13 Max 같은 전략을 활용하세요. 어디서 시작하느냐에 따라 결과가 달라진다는 걸 아시다시피요. 거래를 시작했다면 말이죠.
00:23:08 조엘 카펜터
이번 달에는 약간의 손실이 있을 수 있겠지만, 아시다시피 일 년 중 대부분은 플러스 성장세를 보이는 달들이죠. 대부분의 종목은 어느 정도 상승세를 보이고 있으니까요.
00:23:19 조엘 카펜터
10월이 부정적인 달 중 하나인지 아닌지 기억해 두세요.
00:23:22 조엘 카펜터
이거 참 대단하네요.
00:23:23 조엘 카펜터
저도 이 방법을 정말 좋아해요. 스프레드시트에 스톱로스 설정 전에 기록해 둔 최고가를 추적하는 거죠.
00:23:33 맷 콩코디아
바로 여기요. 그게 바로 최대치이고, 평균 이상치는 우리가 몇 주 동안 추적해 왔다는 걸 보여주는 거죠.
00:23:39 맷 콩코디아
그 후에, 가장 높은 가격이 얼마였는지 확인해 보세요.
00:23:44 맷 콩코디아
거래가 그 수준까지 올라갔을 것이고, 그렇게 해서 우리가 그 이상적인 평균값과 최대값을 구하게 되는 거니까요. 네, 정말, 정말 도움이 많이 됩니다.
00:23:51 조엘 카펜터
그리고 그건 정말, 정말 유용한 통계 자료죠. 뭐랄까, 글쎄요. 매 거래마다 그 수치를 추적하자는 게 누구의 아이디어였는지는 모르겠지만, 그 수치를 파악하고 있으면 꽤 큰 도움이 되더라고요. 뭐, 354인가요?
00:24:04 조엘 카펜터
아마도 1학년들일 겁니다. 그중 몇 명이 3학년으로 진급했나요? 확인해 볼 수 있을까요? 그중 몇 명이 4학년으로 진급했나요?
00:24:09 조엘 카펜터
확인해 드릴 수 있습니다.
00:24:10 맷 콩코디아
그것도 그렇고, 알지? 응, 나도 정말 좋아해. 그림 그리는 거. 그리고 솔직히 말해서, 네가 여기 나와서 이 모든 데이터를 보여줘서 정말 고마워. 그리고 다시 말하지만, 테스트만 해도 그 결과를 얻기까지 얼마나 많은 노력이 필요했는지 알 수 있잖아.
00:24:20 맷 콩코디아
일 년 내내 이렇게 수작업으로 해오신 건 정말 만만치 않은 일이에요. 정말이지, 결코 쉬운 일이 아니죠. 그래서 여러분의 시간과 노력, 모든 것에 깊이 감사드립니다. 게다가 FX 리플레이 베드의 핵심 사용자 중 한 분이신 만큼, 여러분이 함께해 주셔서 정말로 감사하게 생각합니다. 정말 감사합니다.
00:24:35 조엘 카펜터
와, 고마워. 정말 좋았어.
00:24:38 맷 콩코디아
전혀 걱정하지 않으셔도 됩니다. 전혀 걱정하지 않으셔도 됩니다. 자, 그럼 조엘과 함께하는 ‘프로핏 클리어 북’의 이번 에피소드는 여기서 마무리하겠습니다. 다시 한번 감사드리며, 다음 에피소드에서 뵙겠습니다.
00:24:51 조엘 카펜터
건배.
