この戦略は、TomTradesのCBR（Candle Behavior Reversal）モデルの簡略版であり、体系化されたルールを通じて検証可能かつ再現性のあるものとなるよう設計されている。1時間足を用いて金相場の方向性バイアスを定義し、DXYとの逆相関を裏付けとして、アジア市場の2時間目という極めて限定された時間帯に1分足で取引を実行する。 その核心となる考え方は、価格が過度に伸びた場合、調整が入る傾向があるというものだ。

トレードは、20分以上の片方向への拡大が続いた後、1時間足の高値・安値のスイープ、あるいはレンジの再調整が発生し、さらに有効なタイプ3の市場構造シフトが確認されてから初めて行う。 エントリーはMSBの動きの50%リトレースメント付近で行われ、ストップは直近の高値・安値を超えた位置に設定し、ターゲットは均衡点、固定の1.5R、またはバイアスが強い場合は拡張レベルに設定する。このモデルは選別性、規律あるフィルタリング、そして反復性を重視しており、システマティックなバックテストやデータ検証に最適だ。

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