ICT의 AMD / Power of Three(PO3) 모델은 시장이 ‘축적(Accumulation)’, ‘조작(Manipulation)’, ‘분배(Distribution)’라는 세 가지 뚜렷하고 반복 가능한 단계를 거쳐 움직이는 방식을 설명하는 가격 흐름 프레임워크입니다. 원래 ICT(Inner Circle Trader)에서 제시한 이 개념은 가격이 직선으로 움직이는 경우가 거의 없다는 점을 인식합니다. 대신, 가격은 일정 기간 횡보하며, 참가자들을 잘못된 쪽으로 유인하기 위해 가짜 움직임을 유도한 뒤, 진정한 방향성 움직임을 보여줍니다. 이 전략은 뉴욕 장(NY session) 동안 NQ의 1분 차트에서 거래되지만, 이 모델은 다른 시간대나 다른 장(session) 사이에도 적용될 수 있습니다.
핵심 통찰은 조작 단계에 있습니다. 모든 축적 구간을 일일이 파악하려고 애쓰기보다는, 축적 구간을 벗어나 급격히 움직였다가 다시 그 구간으로 돌아오는 움직임을 포착하는 데 초점을 맞춥니다. 이것이 바로 조작입니다. 일단 이를 식별하면 두 가지 진입 방법이 있습니다. 하나는 조작 구간 동안 형성된 역 공정가치 갭(iFVG)의 재테스트이며, 다른 하나는 iFVG가 존재하지 않을 때 조작 박스 경계의 재테스트입니다. 두 진입 방법 모두 조작 구간의 2 표준편차를 1차 익절 목표로 삼으며, 2 표준편차 목표가 최소 2R을 제공하지 않을 경우 4 표준편차까지 포지션을 확대합니다.
전략의 작동 원리
세 단계
배포 대상 측정
조작 구간(manipulation leg)에 피보나치 되돌림 도구를 적용합니다. 0, 2, 4 수준에 레벨을 설정합니다. 2 STDV 수준이 주요 목표치입니다. 진입점 대비 최소 2R의 수익이 나오지 않는다면, 대신 4 STDV 수준을 목표치로 삼으십시오.
트리거 조건
조작 단계가 확인되고 가격이 다시 축적 구역으로 돌아와 마감된 후, 분배 단계에서 다음 두 가지 진입 시점 중 하나를 주시하십시오.
트리거 #1: iFVG 재검사
- 조작 단계에서 공정가치 격차가 발생합니다.
- 그 후 형성된 캔들이 FVG를 뚫고 마감되며, FVG를 반전시킨다.
- iFVG 재검사가 시작되면 진입하십시오.
- 조작된 고점 또는 저점에서 손절매를 설정하십시오.
- 목표치 2 STDV, 또는 2 STDV로 2R+를 달성할 수 없는 경우 4 STDV.
트리거 #2: 박스 설정
- 조작 레그에서 유효한 iFVG가 없습니다.
- 가격이 다시 축적 구간으로 돌아와 마감했다.
- 매뉴폴레이션 박스 경계를 재테스트할 때 진입하며, 매수 포지션은 고점에서, 매도 포지션은 저점에서 진입합니다.
- 조작된 고점 또는 저점에서 손절매를 설정하십시오.
- 목표치 2 STDV, 또는 2 STDV로 2R+를 달성할 수 없는 경우 4 STDV.
무역 체크리스트
- 캔들 몸통을 통해 확인된 축적 구간으로, 명확한 횡보 범위와 뚜렷한 고점과 저점이 존재합니다.
- 조작 단계가 확인되었으며, 점진적인 흐름이 아닌 축적 구간을 급격히 이탈했다가 다시 진입하는 움직임을 보였습니다.
- 선택된 진입 트리거: 조작 구간에서의 iFVG 재검증(트리거 #1) 또는 iFVG가 없는 경우 조작 상자 경계 재검증(트리거 #2).
- 매도 손절매 주문을 시세 조작으로 인한 고점 또는 저점에 설정한다.
- 2R 이상의 수익을 낼 경우, 수익 실현 가격을 조작 구간 표준편차의 2배로 설정한다. 그렇지 않은 경우, 대신 표준편차의 4배를 목표 가격으로 삼는다.
매개변수가 하나라도 누락되면 거래의 질이 떨어집니다. 반드시 A+ 등급의 거래 조건만을 목표로 하십시오.
