.png)
트레이더 케인의 NQ 전략인 ‘랩 모델(Lab Model)’은 NQ(나스닥 100 선물)에 대한 다중 시간대 범위 분석을 기반으로 구축된 구조화된 반전 및 추세 지속 프레임워크로, SMT 발산 확인을 위해 ES를 상관 자산으로 활용합니다. 이 전략의 핵심 개념은 가격이 최근 고점과 저점에 비해 항상 균형 상태이거나 불균형 상태이며, 4시간, 1시간, 5분 차트를 통해 추적된 이러한 상태가 향후 가격의 향방을 알려준다는 것입니다. 최적의 거래 시간대는 미국 동부 표준시(ET) 기준 오전 10시부터 오후 1시까지이며, 명확한 역공정가치 갭(iFVG)이 나타나는 위치에 따라 1분, 3분 또는 5분 차트에서 진입 포지션을 실행합니다.
두 가지 서로 다른 진입 전략이 있습니다. 반전 매도 전략은 오전 10시의 4시간봉이 마감될 때까지 기다린 후, 해당 봉의 고점 또는 저점을 돌파하는 움직임을 찾으며, 이는 ES와 NQ 간의 SMT 발산과 하위 시간대의 iFVG 신호로 확인됩니다. 추세 지속 전략은 하위 시간대의 등락폭이 균형을 이룬 반면, 상위 시간대에서는 여전히 같은 방향의 불균형이 존재할 때 적용되며, 이 역시 SMT와 iFVG를 통해 확인됩니다. 두 경우 모두 스탑은 최근 고점 또는 저점에 설정하고, 목표가는 논리적 유동성 목표가(LLT)로 정하며, 가격이 익절 목표가의 중간 지점에 도달하면 기계적으로 손익분기점을 설정합니다.
전략의 작동 원리
핵심 개념
트리거 조건
매매가 반전인지 지속인지에 따라 두 가지 설정 방법이 있습니다. 두 방법 모두 SMT 발산과 1분, 3분 또는 5분 차트상의 iFVG를 확인 신호로 필요로 합니다.
트리거 #1: 반전
- 재조정해야 할 HTF 구역을 파악하십시오.
- 미국 동부 표준시(ET) 기준 오전 10시의 4시간 봉이 마감될 때까지 기다리세요.
- ES 또는 NQ가 거래 방향과 반대 방향으로 4시간봉의 고점 또는 저점을 돌파합니다.
- SMT 발산과 iFVG가 1분, 3분 또는 5분 차트에 나타나면 진입 시점이 됩니다.
- 최근 고점 또는 저점에서 매도하십시오.
- LLT를 목표로 삼으세요.
- 가격이 목표가의 절반 지점에 도달하면 손익분기점으로 포지션을 이동시켜 이익을 실현하십시오.
트리거 #2: 지속
- LTF 범위는 균형이 잘 잡혀 있습니다.
- HTF 불균형은 여전히 같은 방향으로 유지되고 있다.
- 이 거래는 HTF 불균형을 해소하는 것을 목표로 합니다.
- SMT 발산과 iFVG가 1분, 3분 또는 5분 차트에 나타나면 진입 시점이 됩니다.
- 최근 고점 또는 저점에서 매도하십시오.
- LLT 또는 새로운 고점·저점을 목표로 삼으세요.
- 가격이 목표가의 절반 지점에 도달하면 손익분기점으로 포지션을 이동시켜 이익을 실현하십시오.
무역 체크리스트
반전
- 4시간, 1시간 및/또는 5분 차트에서 재조정해야 할 HTF 구역이 확인되었습니다.
- 미국 동부 시간 오전 10시, 4시간봉이 마감되었습니다. ES나 NQ가 해당 캔들의 고점 또는 저점을 목표 거래 방향과 반대쪽으로 밀어낼 때까지 기다리세요.
- 스윕 레벨에서 ES와 NQ 간의 SMT 발산이 확인되었습니다.
- iFVG를 1분, 3분 또는 5분 차트에서 확인할 수 있습니다.
- iFVG에서 입장하세요.
- 최근 고점 또는 저점에서 매도하십시오.
- 목표 LLT.
- 중간 지점에서 손익분기점으로 이동하여 이익을 실현한다.
계속
- LTF 범위는 균형이 잘 잡혀 있습니다.
- 동일한 거래 방향에서 HTF 불균형이 여전히 존재합니다.
- 무역은 이러한 불균형을 해소하는 것을 목표로 한다.
- ES와 NQ 간 SMT 편차가 확인되었습니다.
- iFVG를 1분, 3분 또는 5분 차트에서 확인할 수 있습니다.
- iFVG에서 입장하세요.
- 최근 고점 또는 저점에서 매도하십시오.
- 목표치 LLT 또는 새로운 고점 또는 저점을 노린다.
- 중간 지점에서 손익분기점으로 이동하여 이익을 실현한다.
매개변수 중 하나라도 누락되면 거래 품질이 떨어집니다. A+ 등급의 진입 기회만 노리십시오. SMT가 먼저 발생하면, 가격이 iFVG 반전 지점을 향해 강하게 움직이고 있는 경우 매수 또는 매도 스탑 주문을 고려하십시오. SMT가 두 번째로 발생하면, 이전의 iFVG를 진입 가격으로 재사용할 수 있습니다.
.png)
