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Diese Anlagestrategie kombiniert verankerte VWAPs (AVWAPs) mit 2-Minuten-Marktstrukturbrüchen (MSBs), um einen strukturierten Intraday-Handelsplan zu erstellen. Trader zeichnen AVWAPs von signifikanten Punkten – wie Gewinnmeldungen, wichtige Hochs/Tiefs oder Ausbrüche – auf einem 30-Minuten-Chart ein. Sobald der Kurs eines dieser verankerten Niveaus erneut testet, wechseln die Trader zu einem 2-Minuten-Chart und warten auf einen Marktstrukturbruch, um den Einstieg zu bestätigen. Nach dem Einstieg platzieren sie einen Stop-Loss am jüngsten Hoch/Tief oder am erneut getesteten Hoch/Tief und zielen auf einen festen 1,5R-Gewinn oder Trailing Stops bis zum neuen Tageshoch/Tief oder dem entgegengesetzten VWAP ab.
Das System ist auf eine disziplinierte, datengestützte Ausführung ausgelegt. Es rät von Handelsgeschäften zwischen eng beieinander liegenden AVWAPs ab und fördert die Protokollierung von Kennungen wie AVWAP-Typ, Richtung des erneuten Tests und jüngsten Kurslücken, um die Performance zu optimieren. Das Ziel besteht darin, sich ausschließlich auf A+-Setups zu konzentrieren – also solche, die alle Kriterien erfüllen – und gleichzeitig das Risiko klar zu steuern. Dieses strukturierte, wiederholbare Rahmenwerk eignet sich ideal dazu, durch konsequentes Backtesting Vertrauen aufzubauen und die Ausführung zu verfeinern.
