La stratégie EBP d’Omar Agag, variante du swing trading, s’articule autour d’une figure de bougie unique et reproductible : l’« Engulfing Bar Play » (EBP). Le principe est simple : lorsqu’une bougie d’une période supérieure dépasse le plus haut ou le plus bas de la bougie précédente, puis clôture de manière décisive au-delà de son corps dans la direction opposée, cela signale une poursuite ou un renversement potentiel, avec une structure de risque claire. Cette stratégie est destinée aux swing traders opérant sur des graphiques de 4 heures et plus, sur l’or, les paires de devises et les indices.
Ce qui distingue cette approche, c’est l’utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci pour déterminer à la fois le point d’entrée et le stop loss, en fonction de la force avec laquelle la bougie englobante clôture. Une clôture forte, à moins de 15 % du plus haut ou du plus bas de la bougie, justifie une entrée plus serrée au niveau du retracement de 25 %. Une clôture plus faible et plus indécise nécessite une entrée plus profonde, au niveau de 50 %. Dans les deux cas, l’objectif est fixé à 2R, les stops étant déplacés au seuil de rentabilité dès qu’un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas est confirmé sur la période de trading.
Comment fonctionne cette stratégie ?
Concepts clés
Déclencheurs d'entrée
Une fois qu’une bougie EBP valide s’est formée sur le graphique en 4 heures ou sur une période supérieure, la méthode d’entrée est déterminée par la force de la clôture de cette bougie.
Critère d'entrée n° 1 : clôture en forte hausse
- Le cours de clôture de l'action EBP se situe à moins de 15 % de son plus haut ou de son plus bas.
- Placer un ordre à cours limité au niveau du retracement de 25 %.
- Stop loss au niveau du retracement de 75 %.
- Cible 2R.
Critère d'entrée n° 2 : clôture indécise
- Le cours de l'action EBP clôture à plus de 15 % de son plus haut ou de son plus bas.
- Placer un ordre à cours limité au niveau du retracement de 50 %.
- Stop loss à l'origine de la bougie EBP.
- Cible 2R.
Si la bougie EBP est très indécise et clôture avec un retracement supérieur à 50 %, utilisez une entrée au cours du marché pour le déclencheur d'entrée n° 2 plutôt qu'un ordre à cours limité.
Liste de contrôle pour les échanges commerciaux
- Une bougie englobante EBP valide sur le HTF s'est formée : le plus haut ou le plus bas précédent a été dépassé et la clôture se situe au-delà du corps de la bougie opposée.
- Clôture forte, dans une fourchette de 15 % : entrée limitée au retracement de 25 %, stop loss au retracement de 75 %.
- Clôture indécise, au-delà de 15 % : entrée limitée au retracement de 50 %, stop loss à l'origine de la bougie EBP.
- Déplacer le stop jusqu'au seuil de rentabilité après l'apparition d'un nouveau plus haut ou d'un nouveau plus bas sur la période de trading.
- Cible 2R.
Ne passez pas un deuxième ordre sur la même paire tant qu'un ordre est déjà ouvert, sauf si le stop a déjà été déplacé au seuil de rentabilité. Si certains paramètres manquent, la qualité de la transaction s'en trouve réduite. Efforcez-vous de ne retenir que les configurations notées A+.
Règles supplémentaires et optimisations
- Intégrez les points d'intérêt HTF, tels que les zones d'offre et de demande, les déséquilibres et les mouvements de liquidité, afin d'améliorer la probabilité d'une poursuite ou d'un renversement de tendance.
- Si vous êtes très confiant quant à la capacité de liquidité, prolongez vos positions au-delà de l'objectif initial de 2R.
- Envisagez d'associer cette stratégie de swing à des modèles d'entrée sur des périodes plus courtes afin d'obtenir des multiples R plus élevés sur la même configuration.
