La stratégie NQ de Trader Kane, dite « Lab Model », est un cadre structuré d’analyse des renversements et des continuations, articulé autour d’une analyse de range sur plusieurs timeframes du NQ (contrats à terme sur le Nasdaq-100), en utilisant l’ES comme actif corrélé pour confirmer les divergences SMT. L’idée centrale est que le cours est toujours soit équilibré, soit déséquilibré par rapport aux plus hauts et aux plus bas récents, et que cet état, suivi sur les graphiques en 4 heures, 1 heure et 5 minutes, vous indique la direction que le cours est susceptible de prendre ensuite. La meilleure plage horaire de trading s’étend de 10 h à 13 h (heure de l’Est), les entrées étant exécutées sur le graphique de 1, 3 ou 5 minutes selon l’endroit où un « Inverse Fair Value Gap » (iFVG) clairement identifiable se présente.

Deux configurations distinctes sont disponibles. La stratégie de retournement attend la clôture de la bougie de 4 heures de 10 h, puis recherche un rebond sur le plus haut ou le plus bas de cette bougie, confirmé par une divergence SMT entre l’ES et le NQ et un iFVG sur la période inférieure. La stratégie de continuation s’applique lorsqu’un équilibre s’est établi sur une période inférieure alors qu’un déséquilibre persiste dans la même direction sur une période supérieure, là encore confirmé par le SMT et un iFVG. Dans les deux cas, le stop est placé au plus haut ou au plus bas récent, l’objectif correspond à la cible de liquidité logique (LLT), et le seuil de rentabilité est défini mécaniquement dès que le cours atteint la moitié de la distance par rapport au take profit.

Comment fonctionne cette stratégie ?

Concepts clés

Déclencheurs d'entrée

Deux configurations sont possibles selon que la transaction correspond à un renversement de tendance ou à une poursuite de tendance. Les deux nécessitent une divergence SMT et un iFVG sur le graphique de 1, 3 ou 5 minutes à titre de confirmation.

Déclencheur n° 1 : retournement de tendance

• Identifier les zones HTF nécessitant un rééquilibrage.
• Attendez la clôture de la bougie de 4 heures à 10 h (heure de l'Est).
• Un mouvement ES ou NQ dépasse le plus haut ou le plus bas de la bougie de 4 heures dans le sens opposé à celui de la position.
• La divergence SMT et l'iFVG apparaissent sur le graphique de 1, 3 ou 5 minutes pour signaler un point d'entrée.
• Stop au plus haut ou au plus bas récent.
• Visez le LLT.
• Déplacer le stop à l'équilibre dès que le cours atteint la moitié du chemin pour prendre ses bénéfices.

Déclencheur n° 2 : Poursuite

• La gamme LTF est équilibrée.
• Le déséquilibre HTF persiste dans la même direction.
• Les échanges visent à corriger le déséquilibre du HTF.
• La divergence SMT et l'iFVG apparaissent sur le graphique de 1, 3 ou 5 minutes pour signaler un point d'entrée.
• Stop au plus haut ou au plus bas récent.
• Visez le LLT ou un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas.
• Déplacer le stop à l'équilibre dès que le cours atteint la moitié du chemin pour prendre ses bénéfices.

Listes de contrôle commerciales

Inversion

• Zones HTF identifiées qui nécessitent un rééquilibrage sur les graphiques en 4 heures, 1 heure et/ou 5 minutes.
• La bougie de 4 heures de 10 h (heure de l'Est) s'est clôturée. Attendez que l'ES ou le NQ dépasse le plus haut ou le plus bas de la bougie dans le sens opposé à celui de la position souhaitée.
• Une divergence SMT a été confirmée entre ES et NQ au niveau balayé.
• iFVG affiché sur le graphique de 1, 3 ou 5 minutes.
• Inscrivez-vous sur le site de l'iFVG.
• Stop au plus haut ou au plus bas récent.
• Objectif LLT.
• Attendre d'atteindre le seuil de rentabilité à mi-parcours pour prendre ses bénéfices.

Suite

• La gamme LTF est équilibrée.
• Le déséquilibre HTF persiste dans le même sens de transaction.
• Le commerce vise à corriger ce déséquilibre.
• Confirmation d'une divergence SMT entre l'ES et le NQ.
• iFVG affiché sur le graphique de 1, 3 ou 5 minutes.
• Inscrivez-vous sur le site de l'iFVG.
• Stop au plus haut ou au plus bas récent.
• Cible : LLT ou nouveau plus haut ou plus bas.
• Attendre d'atteindre le seuil de rentabilité à mi-parcours pour prendre ses bénéfices.

Si certains paramètres manquent, la qualité de la transaction s'en trouve réduite. Efforcez-vous de ne retenir que les configurations notées A+. Si le SMT se produit en premier, envisagez un ordre stop d'achat ou de vente si le cours évolue fortement vers l'inversion de l'iFVG. Si le SMT se produit en second, les iFVG antérieurs peuvent être réutilisés comme niveau d'entrée.

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