Le modèle « AMD / Power of Three » (PO3) d’ICT est un cadre d’analyse des mouvements de prix qui décrit comment les marchés évoluent selon trois phases distinctes et reproductibles : l’accumulation, la manipulation et la distribution. Issu à l’origine d’un concept développé par ICT (Inner Circle Trader), ce modèle part du constat que les prix évoluent rarement en ligne droite. Au contraire, ils se consolident, créent un faux mouvement pour piéger les participants du mauvais côté, puis s’engagent dans le véritable mouvement directionnel. Cette stratégie est appliquée sur le graphique en 1 minute de l’indice NQ pendant la séance de New York, bien que le modèle puisse être utilisé sur d’autres échelles de temps et entre les séances.

L'idée clé réside dans la phase de manipulation : plutôt que d'essayer d'identifier chaque zone d'accumulation, l'accent est mis sur la détection d'un mouvement brusque sortant puis revenant dans la fourchette d'accumulation. C'est cela, la manipulation. Une fois celle-ci identifiée, deux méthodes d’entrée sont possibles : un retest de l’« Inverse Fair Value Gap » (iFVG) formé pendant la phase de manipulation, ou un retest de la limite de la zone de manipulation en l’absence d’iFVG. Les deux entrées visent 2 écarts-types de la phase de manipulation comme objectif de prise de bénéfices principal, avec une extension à 4 écarts-types lorsque l’objectif de 2 écarts-types n’offre pas au moins 2R.

Comment fonctionne cette stratégie ?

Les trois phases

Évaluation de la cible de distribution

Appliquez l'outil de retracement de Fibonacci à la phase de manipulation. Définissez les niveaux à 0, 2 et 4. Le niveau de 2 écarts-types constitue l'objectif principal. S'il n'offre pas au moins 2R par rapport au point d'entrée, utilisez plutôt le niveau de 4 écarts-types comme objectif.

Déclencheurs d'entrée

Une fois la phase de manipulation identifiée et le cours revenu dans la zone d'accumulation, surveillez l'une des deux opportunités d'entrée lors de la phase de distribution.

Déclencheur n° 1 : nouveau test iFVG

• Un écart de juste valeur se forme pendant la phase de manipulation.
• Une bougie suivante clôture en franchissant le FVG, ce qui le renverse.
• Entrer lors du nouveau test de l'iFVG.
• Placez votre stop loss au plus haut ou au plus bas de la manipulation.
• Cible : 2 STDV, ou 4 STDV si 2 STDV ne permet pas d'obtenir 2R+.

Déclencheur n° 2 : Configuration de la boîte

• Aucun iFVG valide n'est présent au niveau du segment de manipulation.
• Le cours revient dans la zone d'accumulation.
• Entrez sur un nouveau test des limites de la zone de manipulation : en haut pour les positions longues, en bas pour les positions courtes.
• Placez votre stop loss au plus haut ou au plus bas de la manipulation.
• Cible : 2 STDV, ou 4 STDV si 2 STDV ne permet pas d'obtenir 2R+.

Liste de contrôle pour les échanges commerciaux

• Zone d'accumulation identifiée à partir des corps des chandeliers, présentant une fourchette de consolidation claire ainsi que des plus hauts et des plus bas bien définis.
• La phase de manipulation est confirmée, avec un mouvement brusque hors de la zone d'accumulation puis un retour dans celle-ci, et non une dérive progressive.
• Déclencheur d'entrée sélectionné : nouveau test de l'iFVG à partir de la phase de manipulation (déclencheur n° 1) ou nouveau test des limites de la zone de manipulation (déclencheur n° 2) en l'absence d'iFVG.
• Stop loss placé au plus haut ou au plus bas de la manipulation.
• Fixer le take profit à 2 écarts-types de la phase de manipulation si celle-ci offre un rapport risque/rendement de 2R ou plus. Dans le cas contraire, viser plutôt 4 écarts-types.

Si certains paramètres manquent, la qualité de la transaction s'en trouve réduite. Privilégiez uniquement les configurations notées A+.