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Trader Kanes NQ-Strategie, das „Lab-Modell“, ist ein strukturiertes Rahmenwerk für Umkehr- und Fortsetzungsmuster, das auf einer Multi-Timeframe-Range-Analyse des NQ (Nasdaq-100-Futures) basiert und den ES als korrelierten Vermögenswert zur Bestätigung von SMT-Divergenzen nutzt. Die zentrale Idee besteht darin, dass der Kurs im Verhältnis zu den jüngsten Hochs und Tiefs stets entweder im Gleichgewicht oder im Ungleichgewicht ist und dass dieser Zustand, der anhand der 4-Stunden-, 1-Stunden- und 5-Minuten-Charts verfolgt wird, Aufschluss darüber gibt, wohin sich der Kurs wahrscheinlich als Nächstes bewegen wird. Das beste Handelsfenster ist von 10:00 bis 13:00 Uhr ET, wobei Einstiegspunkte je nachdem, wo sich eine klare „Inverse Fair Value Gap“ (iFVG) zeigt, auf dem 1-, 3- oder 5-Minuten-Chart ausgeführt werden.
Es stehen zwei unterschiedliche Setups zur Verfügung. Beim Reversal-Trade wird das Schließen der 4-Stunden-Kerze um 10 Uhr abgewartet; anschließend wird auf einen Rücklauf zum Hoch oder Tief dieser Kerze geachtet, bestätigt durch eine SMT-Divergenz zwischen ES und NQ sowie einen iFVG auf dem niedrigeren Zeitrahmen. Der Continuation-Trade kommt zum Tragen, wenn sich eine Range auf einem niedrigeren Zeitrahmen ausgeglichen hat, während auf einem höheren Zeitrahmen weiterhin ein Ungleichgewicht in derselben Richtung besteht, was wiederum durch SMT und einen iFVG bestätigt wird. In beiden Fällen wird der Stop am jüngsten Hoch oder Tief gesetzt, das Ziel ist das Logical Liquidity Target (LLT) und der Breakeven wird automatisch festgelegt, sobald der Kurs die Hälfte des Weges zum Take-Profit erreicht hat.
So funktioniert die Strategie
Schlüsselbegriffe
Eingabeauslöser
Je nachdem, ob es sich bei dem Trade um eine Umkehr oder eine Fortsetzung handelt, stehen zwei Setups zur Verfügung. Beide erfordern eine SMT-Divergenz und einen iFVG auf dem 1-, 3- oder 5-Minuten-Chart als Bestätigung.
Auslöser Nr. 1: Umkehr
- Identifizieren Sie HTF-Zonen, in denen eine Neugewichtung erforderlich ist.
- Warten Sie, bis sich die 4-Stunden-Kerze um 10 Uhr ET geschlossen hat.
- ES oder NQ durchbricht das Hoch oder Tief der 4-Stunden-Kerze entgegen der Handelsrichtung.
- SMT-Divergenz und iFVG erscheinen auf dem 1-, 3- oder 5-Minuten-Chart als Einstiegssignal.
- Stop bei dem jüngsten Hoch oder Tief.
- Nimm die LLT ins Visier.
- Die Stop-Loss-Marke auf die Gewinnschwelle verschieben, sobald der Kurs die Hälfte des Weges bis zum Gewinnziel erreicht hat.
Auslöser Nr. 2: Fortsetzung
- Der LTF-Bereich ist ausgewogen.
- Das HTF-Ungleichgewicht bleibt in derselben Richtung bestehen.
- Der Handel zielt auf das Ungleichgewicht des HTF ab.
- SMT-Divergenz und iFVG erscheinen auf dem 1-, 3- oder 5-Minuten-Chart als Einstiegssignal.
- Stop bei dem jüngsten Hoch oder Tief.
- Zielen Sie auf das LLT oder ein neues Hoch bzw. Tief ab.
- Die Stop-Loss-Marke auf die Gewinnschwelle verschieben, sobald der Kurs die Hälfte des Weges bis zum Gewinnziel erreicht hat.
Checklisten für den Handel
Umkehrung
- Es wurden HTF-Zonen identifiziert, die auf dem 4-Stunden-, 1-Stunden- und/oder 5-Minuten-Chart neu ausbalanciert werden müssen.
- Die 4-Stunden-Kerze um 10 Uhr ET hat geschlossen. Warten Sie ab, bis der ES oder der NQ das Hoch oder Tief der Kerze in die entgegengesetzte Richtung der gewünschten Handelsrichtung verschiebt.
- SMT-Abweichung zwischen ES und NQ auf der Sweep-Ebene bestätigt.
- iFVG auf dem 1-, 3- oder 5-Minuten-Chart.
- Melden Sie sich beim iFVG an.
- Stop bei dem jüngsten Hoch oder Tief.
- Ziel: LLT.
- Bei Erreichen der Gewinnschwelle auf halber Strecke aussteigen, um den Gewinn mitzunehmen.
Fortsetzung
- Der LTF-Bereich ist ausgewogen.
- Das HTF-Ungleichgewicht besteht weiterhin in derselben Handelsrichtung.
- Der Handel zielt darauf ab, dieses Ungleichgewicht auszugleichen.
- SMT-Abweichung zwischen ES und NQ bestätigt.
- iFVG auf dem 1-, 3- oder 5-Minuten-Chart.
- Melden Sie sich beim iFVG an.
- Stop bei dem jüngsten Hoch oder Tief.
- Ziel: LLT oder neues Hoch bzw. Tief.
- Bei Erreichen der Gewinnschwelle auf halber Strecke aussteigen, um den Gewinn mitzunehmen.
Fehlen Parameter, verschlechtert sich die Handelsqualität. Versuchen Sie, nur A+-Setups zu nutzen. Tritt SMT zuerst auf, ziehen Sie einen Kauf- oder Verkaufs-Stop in Betracht, wenn sich der Kurs stark in Richtung der iFVG-Inversion bewegt. Tritt SMT als Zweites auf, können frühere iFVGs als Einstiegsniveau wiederverwendet werden.
